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Commodities

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Commodities

O que é?

Contratos futuros de commodities são apenas uma expectativa do valor que determinado ativo alcançará no futuro. Ou seja, é a negociação de um produto que ainda não existe no mercado, por um preço predeterminado para liquidação em uma data futura preestabelecida. A BM&FBovespa permite a negociação de contratos das seguintes mercadorias: café, milho, boi gordo, açúcar, etanol e soja.

Resumo do investimento

  • Público alvo: Investidores em geral
  • Perfil do investidor: arrojados
  • Risco do Investimento: alto
  • Tributação: IMPOSTO DE RENDA 20% sobre o lucro para day trade, sendo 1% retido na fonte. 15% sobre o lucro para operação normal, sendo 1% retido na fonte.

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Vantagens

  • Proteção contra a volatilidade do mercado (hedge);
  • Alavancagem de seus investimentos;
  • Possibilidade de diversificação de seus investimentos.



Características
  • Início das negociações

    01.08.2011
  • Objeto de negociação

    Bovinos machos, com 16 (dezesseis) arrobas líquidas ou mais de carcaça e idade máxima de 42 (quarenta e dois) meses.
  • Código

    BGI
  • Tamanho do contrato

    330 arrobas líquidas (1 arroba = 15kg)
  • Variação mínima de apregoação

    R$0,01 por arroba líquida.
  • Cotação

    Reais por arroba líquida.
  • Oscilação máxima diária

    3,5% sobre o preço de ajuste do dia anterior do vencimento negociado. Para o 1º vencimento em aberto, o limite de oscilação será suspenso nos três últimos dias de negociação.
  • Lote padrão

    1
  • Último dia de negociação

    Último dia útil do mês do vencimento.
  • Meses de vencimento

    Todos os meses
  • Limites de posição

    1.000 contratos ou 25% das posições em aberto por vencimento, dos dois o maior. O percentual é reduzido de 25% para 20% quando o contrato é liquidado por entrega física e encontra-se a 10 dias úteis, ou menos, da data de início do período de entrega.
  • Liquidação

    Financeira no dia útil seguinte ao último dia de negociação, pelo Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – São Paulo.
  • Taxas da Bolsa¹

    Taxa de emolumentos = R$ 2,64 para operações normais e R$ 0,79 para day trade
    Taxa de Registro = R$ 0,12
    Taxa de Permanência = R$ 0,03 por dia
    Taxa de Liquidação = 0,45% (somente para liquidação física)

    ¹Segundo informações divulgadas no site da BM&FBovespa; em 26/09/2011.

     

  • Horário de negociação

    Negociação Normal: 09h - 16h
    Call Eletrônico: 16h10
    Negociação After-hours (D+1): - 17h05 - 18h

    OBS: Os horários de negociação podem sofrer alteração conforme definido pelos padrões de negociação da BM&FBovespa.


Características
  • Início das negociações

    8 de dezembro de 1999
  • Objeto de negociação

    Café arábica em grão, tipo 6 ou melhor, bebida dura ou melhor
  • Código

    ICF
  • Tamanho do contrato

    100 sacas de 60kg líquidos
  • Variação mínima de apregoação

    US$0,05 por saca de 60 kg líquidos
  • Cotação

    Dólares dos Estados Unidos da América por saca de 60kg líquidos
  • Oscilação máxima diária

    9% sobre o preço de ajuste do dia anterior do vencimento negociado. Para o 1º vencimento em aberto, o limite de oscilação será suspenso nos três últimos dias de negociação.
  • Lote padrão

    1
  • Último dia de negociação

    6º dia útil anterior ao último dia do mês do vencimento do contrato
  • Meses de vencimento

    Março, maio, julho, setembro e dezembro
  • Locais de entrega

    Armazéns credenciados pela BM&F. No caso de entrega em localidade diferente do município de São Paulo (SP), haverá dedução do custo de frete para apuração do valor de liquidação.
  • Primeiro dia do Aviso de Entrega

    1º dia do mês de vencimento
  • Último dia do Aviso de Entrega

    7º dia útil anterior ao último dia do mês de vencimento
  • Limites de posição

    1.100 contratos ou 25% das posições em aberto por vencimento, dos dois o maior
  • Liquidação

    A liquidação financeira da entrega será realizada no 3º dia útil subseqüente ao dia de alocação do Aviso de Entrega pelo comprador.
  • Taxas da Bolsa¹

    Taxa de emolumentos = US$ 0,66 para operações normais e US$ 0,19 para day trade
    Taxa de Registro = US$ 0,0630040
    Taxa de Permanência = US$ 0,0047619 por dia
    Taxa de Liquidação = 0,45% (somente para liquidação física)

    ¹Segundo informações divulgadas no site da BM&FBovespa; em 26/09/2011.
  • Horário de negociação

    Negociação Normal: 09h01 - 14h35
    Call Eletrônico: 14h45
    Negociação After-hours (D+1): - 15h15 - 18h00

    OBS: Os horários de negociação podem sofrer alteração conforme definido pelos padrões de negociação da BM&FBovespa.

 


Características
  • Início das negociações

    27.01.2011
  • Objeto de negociação

    Soja em grão a granel tipo exportação, com os seguintes limites máximos: 14% (catorze por cento) de umidade; 1% (um por cento) de matérias estranhas e impurezas; 30% (trinta por cento) de quebrados; 8% (oito por cento) de esverdeados; 8% (oito por cento) de avariados (queimados, ardidos, mofados, fermentados, germinados, danificados, imaturos e chochos), dos quais se permite até 6% (seis por cento) de grãos mofados, até 4% (quatro por cento) de grãos ardidos e queimados, sendo que esse último não pode ultrapassar 1% (um por cento); e 18,5% de conteúdo de óleo.
  • Código

    SFI
  • Tamanho do contrato

    450 sacas de 60kg ou 27 toneladas métricas
  • Variação mínima de apregoação

    US$0,01 por saca de 60kg
  • Cotação

    Dólares dos Estados Unidos da América por saca de 60kg
  • Oscilação máxima diária

    5% para mais ou para menos, aplicado sobre o preço de ajuste do dia anterior do vencimento negociado. Para o 1º vencimento em aberto, o limite de oscilação máxima diária será suspenso nos três últimos dias de negociação.
  • Lote padrão

    1
  • Limites de posição

    1.800 contratos ou 25% das posições em aberto por vencimento, dos dois o maior.
  • Último dia de negociação

    Segundo dia útil anterior ao mês de vencimento.
  • Meses de vencimento

    Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e novembro.
  • Liquidação

    As posições que não forem encerradas na sessão de negociação até o último dia de negociação, mediante a realização de operações de natureza (compra ou venda) inversa, serão liquidadas no vencimento por um índice de preços, conforme item abaixo.
  • Taxas da Bolsa¹

    Taxa de emolumentos = US$ 0,35 para operações normais e US$ 0,17 para day trade
    Taxa de Registro = US$ 0,0630040
    Taxa de Permanência = US$ 0,0024000 por dia

    ¹Segundo informações divulgadas no site da BM&FBovespa; em 26/09/2011.
  • Horário de negociação

    Negociação Normal: 09h - 15h
    Call Eletrônico: 15h10
    Negociação After-hours (D+1): - 15h35 - 18h

    OBS: Os horários de negociação podem sofrer alteração conforme definido pelos padrões de negociação da BM&FBovespa.
¹ - Os horários de negociação podem sofrer alteração conforme definido pelos padrões de negociação da BM&FBovespa;.
Características
  • Início das negociações

    19 de setembro de 2008
  • Objeto de negociação

    Milho em grão a granel, com odor e aspectos normais, duro ou semi-duro, amarelo, da última safra, com máximo de 14%
  • Código

    CCM
  • Tamanho do contrato

    27 toneladas métricas de milho em grão a granel ou 450 sacas de 60kg
  • Variação mínima de apregoação

    R$0,01 (um centavo de real) por 60 quilos líquidos.
  • Cotação

    Reais por saca de 60 quilos líquidos, com duas casas decimais, livres de ICMS.
  • Oscilação máxima diária

    5% sobre o preço de ajuste do dia anterior do vencimento negociado. Para o 1º vencimento em aberto, o limite de oscilação será suspenso nos três últimos dias de negociação.
  • Lote padrão

    1
  • Último dia de negociação

    Dia 15 do mês de vencimento. Se nesse dia for feriado ou não for dia de pregão na BM&FBOVESPA;, a data de vencimento será o dia útil subseqüente.
  • Meses de vencimento

    Janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro e novembro.
  • Limites de posição

    1.400 contratos ou 25% do total de posições abertas em aberto por vencimento, dos dois o maior
  • Taxas da Bolsa¹

    Taxa de emolumentos = R$ 0,15 para operações normais e R$ 0,04 para day trade
    Taxa de Registro = R$ 0,10
    Taxa de Permanência = R$ 0,002 por dia

    ¹Segundo informações divulgadas no site da BM&FBovespa; em 26/09/2011.
  • Horário de negociação

    Negociação Normal: 09h - 15h30
    Call Eletrônico: 15h40
    Negociação After-hours (D+1): - 16h20 - 18h

    OBS: Os horários de negociação podem sofrer alteração conforme definido pelos padrões de negociação da BM&FBovespa;

     

Características
  • Início das negociações

    17 de maio de 2010
  • Objeto de negociação

    Etanol Hidratado Combustível, segundo as especificações da Agência Nacional de Petróleo (ANP).
  • Código

    ETH
  • Tamanho do contrato

    30 metros cúbicos (equivalentes a 30.000 litros)
  • Variação mínima de apregoação

    R$0,50 (cinqüenta centavos de real) por metro cúbico.
  • Cotação

    Reais por metro cúbico, com duas casas decimais, livres de ICMS e PIS/COFINS.
  • Oscilação máxima diária

    Fica estabelecido o percentual de 6,5%, para mais ou para menos, aplicado sobre o preço de ajuste do dia anterior do vencimento negociado. Para o primeiro vencimento em aberto, o limite de oscilação será suspenso nos três últimos dias de negociação.
  • Lote padrão

    1
  • Último dia de negociação

    Último dia útil anterior ao mês de vencimento do contrato
  • Meses de vencimento

    Todos os meses
  • Limites de posição

    800 contratos ou 25% das posições em aberto por vencimento, dos dois o maior
  • Liquidação

    Até 25% das posições em aberto por vencimento ou 800 contratos, dos dois o maior.
  • Liquidação no vencimento

    As posições que não forem encerradas em pregão até o último dia de negociação mediante a realização de operações de natureza (compra ou venda) inversa serão liquidadas no vencimento por um índice de preços. As posições em aberto, após o encerramento do pregão do último dia de negociação, serão liquidadas pela BM&FBOVESPA; na data de vencimento, mediante o registro de operação de natureza (compra ou venda) inversa à da posição, na mesma quantidade de contratos, pelo preço médio. Os valores relativos à liquidação da posição por índice de preços serão liquidados financeiramente no dia útil subseqüente ao último dia de negociação, observado, no que couber, o disposto no item 19 do contrato.
  • Taxas da Bolsa¹

    Taxa de emolumentos = R$ 3,00 para operações normais e R$ 0,90 para day trade
    Taxa de Registro = R$ 0,10
    Taxa de Permanência = R$ 0,0238095 por dia

    ¹Segundo informações divulgadas no site da BM&FBovespa; em 26/09/2011.
  • Custos Operacionais

    Taxa de emolumentos: 30% do valor da taxa de emolumento do Contrato Futuro de Etanol Hidratado com Liquidação Financeira. Para operação day trade, 30% do emolumento para operação normal. Taxa de registro: R$0,10 por contrato. Taxa de permanência: Fator diário: R$0,0238095; Fator de redução: 1.
  • Horário de negociação

    Negociação Normal: 09h - 15h15
    Call Eletrônico: 15h25
    Negociação After-hours (D+1): - 16h05 - 18h


    OBS: Os horários de negociação podem sofrer alteração conforme definido pelos padrões de negociação da BM&FBovespa;
     


Características
  • Início das negociações

    14 de março de 1986
  • Objeto de negociação

    Ouro fino, sob forma de lingote, fundido por empresa refinadora e custodiado em instituição depositária, ambas credenciadas pela BM&FBOVESPA;.
  • Código

    OZ1
  • Tamanho do contrato

    Lote-padrão de 250 gramas de ouro fino
  • Variação mínima de apregoação

    R$ 0,001 por grama
  • Cotação

    Reais por grama, com até três casas decimais
  • Oscilação máxima diária

    5% sobre o preço de ajuste do dia anterior do 3º vencimento para todos os vencimentos, exceto os dois primeiros.
     
  • Público Alvo
    Investidores em geral
  • Lote padrão

    1
  • Último dia de negociação

    Último dia útil do mês anterior ao mês de vencimento
  • Meses de vencimento

    Todos os meses
  • Limites de posição

    3.000 contratos ou 20% das posições em aberto por vencimento, dos dois o maior
  • Liquidação

    A liquidação financeira da entrega será realizada no dia útil seguinte ao último dia de negociação pelo comprador.
  • Taxas da Bolsa¹ 

    Taxa de emolumentos = R$ 0,92 para operações normais e R$ 0,46 para day trade

    ¹ Segundo informações divulgadas no site da BM&FBovespa; em 26/09/2011.
  • Horário de negociação

    Negociação Normal: 09h01 - 18h00

    OBS: Os horários de negociação podem sofrer alteração conforme definido pelos padrões de negociação da BM&FBovespa;
  • Público alvo

    Investidores em geral
     


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MAIS INFORMAÇÕES

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Negociação e Liquidação

Após a compra ou venda de um determinado derivativo, caso o cliente não liquide a posição no mesmo dia, ocorrerá chamada de margem de garantia e o mesmo passará a sofrer ajustes diários de sua posição. Sendo assim, a corretora encaminhará ao e-mail cadastrado do cliente um aviso de sua compra ou venda e a nota de corretagem da operação.

Os clientes posicionados nos contratos dos mercados futuros sofrerão ajustes diários sempre calculados pela diferença entre o ajuste do dia em relação ao ajuste do dia anterior. Este procedimento será repetido diariamente até que o cliente realize a liquidação de sua posição.

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Cobrança e Tributação

Corretagem:

Os serviços cobrados pela UMi nas operações realizadas pelos clientes são negociados diretamente com os AAIs, podendo ser considerados os melhores custos-benefícios dentre os praticados pelo mercado. Consulte-nos para mais informações e negociações.

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Imposto de Renda

20% sobre o lucro para day trade, sendo 1% retido na fonte.

15% sobre o lucro para operação normal, sendo 1% retido na fonte.

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Margem de Garantia

Será exigida margem de garantia de todos os comitentes com posição em aberto, cujo valor será atualizado diariamente pela Bolsa, de acordo com critérios de apuração de margem para contratos futuros.

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Duração do Investimento

Variável de acordo com a estratégia do investidor e das condições de mercado.
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Desempenho esperado e eventos que possam afetar o desempenho, conflito de interesses

Estão diretamente relacionados aos produtos que derivam no mercado físico. Os eventos podem ser de fundo político, climáticos, sanitário (doenças e pragas).

Além desses fatores, estão relacionados aos riscos comerciais de oferta e demanda, volume de exportações, volume de importações, além de taxa de câmbio para alguns ativos. Não há conflito de interesse entre cliente e Agente Autônomo de Investimentos, pois os mesmos não podem operar na conta própria e sim só colocar no sistema as ordens passadas pelo cliente via telefone, skype ou e-mail.

Contato


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